キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 66億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,067 | -765 | -499 | 2,302 | -816 | 17,486 | 通期 | 5,542 | -2,409 | -673 | 3,133 | -2,539 | 18,293 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,992 | -3,470 | 839 | 1,522 | -657 | 20,626 | 通期 | 8,962 | -1,734 | 7 | 7,228 | -1,679 | 25,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,671 | -757 | -1,317 | 1,914 | -1,102 | 26,099 | 通期 | 5,507 | -6,571 | -2,163 | -1,064 | -9,175 | 22,263 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,681 | -2,362 | -860 | 319 | -2,567 | 21,704 | 通期 | 6,285 | -3,924 | -1,833 | 2,361 | -3,775 | 22,812 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,629 | -2,389 | -1,788 | 1,240 | -2,065 | 22,242 | 通期 | 6,765 | -2,690 | -3,032 | 4,075 | -3,747 | 23,721 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,369 | -1,781 | -978 | 2,588 | -2,011 | 25,407 | 通期 | 6,198 | -2,674 | -1,823 | 3,524 | -2,112 | 25,514 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,272 | 5,745 | -1,019 | 9,017 | -693 | 33,641 | 通期 | 4,606 | 3,549 | -2,476 | 8,155 | -2,667 | 31,268 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,225 | -1,503 | -5,837 | 4,722 | -2,145 | 30,218 | 通期 | 8,139 | -5,225 | -8,603 | 2,914 | -6,984 | 25,627 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -4,078 | -2,513 | -2,866 | -4,005 | 20,437 | 通期 | 7,174 | -7,310 | -5,621 | -136 | -7,761 | 20,008 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,609 | -2,972 | -4,978 | 3,637 | -2,936 | 18,582 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 31億3300万
- 2018年3月（連） +130.71%
- 72億2800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億6400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 23億6100万
- 2021年3月（連） +72.6%
- 40億7500万
- 2022年3月（連） -13.52%
- 35億2400万
- 2023年3月（連） +131.41%
- 81億5500万
- 2024年3月（連） -64.27%
- 29億1400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億3600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.57%
- 2018年3月（連）
- 6.97%
- 2019年3月（連）
- 4.11%
- 2020年3月（連）
- 4.65%
- 2021年3月（連）
- 5.06%
- 2022年3月（連）
- 5.45%
- 2023年3月（連）
- 3.73%
- 2024年3月（連）
- 6.12%
- 2025年3月（連）
- 5.28%
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