コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,732 | 3,677 |
| 減価償却費 | 862 | 1,057 |
| のれん償却額 | 97 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -17 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -116 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,611 | 2,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,431 | -1,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -491 | -364 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10 | -59 |
| その他 | 36 | 298 |
| 小計 | 4,789 | 5,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 114 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 4,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -747 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -1,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 52 | 8 |
| その他 | 4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -134 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | |
| 配当金の支払額 | -833 | -780 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,721 | 25,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
