四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,732 | 3,677 |
減価償却費 | 862 | 1,057 |
のれん償却額 | 97 | 111 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | -17 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 1 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 64 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | -68 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 29 | 13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -116 |
支払利息 | 6 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | -7 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 4,611 | 2,597 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 358 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,431 | -1,004 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -491 | -364 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 10 | -59 |
その他 | 36 | 298 |
小計 | 4,789 | 5,943 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 114 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,266 | -1,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,629 | 4,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -747 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 73 | 10 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 292 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,027 | -1,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 724 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -99 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 44 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9 | - |
保険積立金の解約による収入 | 52 | 8 |
その他 | 4 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -1,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 23 | -4 |
長期借入れによる収入 | 60 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -212 | -134 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -12 |
自己株式の取得による支出 | -752 | |
配当金の支払額 | -833 | -780 |
非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -569 | 1,685 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,721 | 25,407 |