コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,150 | 2,734 |
| 減価償却費 | 866 | 862 |
| のれん償却額 | 94 | 97 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -112 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,801 | 4,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,258 | -3,431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36 | -428 |
| その他 | 119 | 53 |
| 小計 | 3,904 | 4,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 113 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,681 | 3,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 567 | 73 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 162 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,486 | -2,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 52 |
| その他 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,362 | -2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43 | 23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -212 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -752 |
| 配当金の支払額 | -471 | -833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -558 | -569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,812 | 22,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
