コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,903 | 3,150 |
| 減価償却費 | 753 | 866 |
| のれん償却額 | 94 | 94 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 61 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -117 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759 | 5,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | -5,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 422 | -36 |
| その他 | -36 | 119 |
| 小計 | 3,954 | 3,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 118 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 2,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -776 | -560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,106 | 567 |
| 有価証券の取得による支出 | -170 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -2,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | 34 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -2,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 43 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -340 | － |
| 配当金の支払額 | -509 | -471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 553 | -558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,263 | 21,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
