コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,043 | 2,903 |
| 減価償却費 | 951 | 753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 61 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 80 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -112 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,428 | -217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -189 | 422 |
| その他 | -88 | 58 |
| 小計 | 5,947 | 3,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 109 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,048 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,992 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -730 | -776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 1,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -163 | -170 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,828 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 231 |
| その他 | 2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,470 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -352 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -340 |
| 配当金の支払額 | -477 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -73 |
| その他 | 35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 839 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,333 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,545 | 26,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
