コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,332 | 3,043 |
| 減価償却費 | 898 | 951 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 49 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -104 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,110 | 629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -846 | 2,428 |
| その他 | 110 | -277 |
| 小計 | 4,248 | 5,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 102 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,067 | 4,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -680 | -730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 730 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -163 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | -623 |
| 配当金の支払額 | -367 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -65 |
| その他 | -4 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499 | 839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,622 | 2,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,486 | 20,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
