コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,326 | 2,332 |
| 減価償却費 | 890 | 898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 86 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -90 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,610 | 2,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | -846 |
| その他 | 475 | 110 |
| 小計 | 3,775 | 4,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 90 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -762 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094 | 3,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | 680 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 439 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -296 | -367 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | 1,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,661 | 17,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
