コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月19日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,662 | 7,283 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,839 |
| のれん償却額 | 7 | 144 |
| 減損損失 | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 46 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 65 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -183 |
| 支払利息 | 15 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,909 | -2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,065 | 4,545 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90 | -908 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | 14 |
| その他 | -65 | 122 |
| 小計 | 7,603 | 10,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 183 |
| 利息の支払額 | -15 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,217 | -2,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,542 | 8,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,662 | -1,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,749 | 1,452 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -165 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -1,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,595 |
| その他 | -5 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -1,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 2,200 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | | -624 |
| 配当金の支払額 | -771 | -915 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -65 |
| その他 | -9 | 30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | 7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429 | 7,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,293 | 25,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
