キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,031 | 6,662 |
| 減価償却費 | 1,891 | 1,873 |
| 減損損失 | － | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 3 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -123 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -87 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 123 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -172 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | -1,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 1,065 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 132 | -51 |
| その他 | 60 | 37 |
| 小計 | 7,756 | 7,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 172 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,454 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,451 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,757 | -1,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,229 | 1,749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 638 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -2,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316 | -2,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14 | -79 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -21 |
| 配当金の支払額 | -691 | -771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,046 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,837 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,213 | 2,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,863 | 18,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
