キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,285 | 6,031 |
| 減価償却費 | 1,658 | 1,891 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 70 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62 | -123 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 106 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 100 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -165 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 515 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 154 | 132 |
| その他 | -192 | 60 |
| 小計 | 6,821 | 7,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 168 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -2,905 | -1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,057 | 6,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,570 | -1,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,560 | 2,229 |
| 有価証券の取得による支出 | -34 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,105 | -1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| その他 | 29 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,324 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | -14 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -22 |
| 配当金の支払額 | -611 | -691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,046 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -3,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,650 | 15,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
