コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月22日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,256 | 7,825 |
| 減価償却費 | 1,862 | 1,810 |
| のれん償却額 | 189 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -170 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 21 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -207 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,696 | -2,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,405 | 1,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 341 | -482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -73 | -8 |
| その他 | 494 | 189 |
| 小計 | 8,590 | 8,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 207 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,511 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,285 | 6,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -705 | -1,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 712 | 1,705 |
| 有価証券の取得による支出 | -141 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -3,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -764 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34 | 52 |
| その他 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,924 | -2,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -471 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -971 |
| 配当金の支払額 | -942 | -1,477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 320 |
| その他 | | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,812 | 23,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
