コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,020 | 4,869 |
| 減価償却費 | 950 | 1,437 |
| のれん償却額 | 64 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -76 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -188 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -19 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,350 | 2,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 805 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,375 | -871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -709 | 586 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 139 | -56 |
| その他 | -1,660 | 679 |
| 小計 | 2,053 | 8,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 188 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -1,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,212 | 6,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -672 | -717 |
| 定期預金の払戻による収入 | 636 | 694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,346 | -1,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -659 | -1,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25 |
| その他 | -2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,078 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,103 | -3,546 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,403 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,513 | -4,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,189 | -1,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,437 | 18,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
