コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,206 | 5,020 |
| 減価償却費 | 864 | 950 |
| のれん償却額 | 63 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 4 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -91 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -170 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,691 | 4,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,153 | -6,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 345 | -709 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 59 | 139 |
| その他 | 307 | -1,660 |
| 小計 | 9,346 | 2,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 170 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,258 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,225 | 1,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -589 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,045 | 636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710 | -3,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| その他 | 3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -4,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,045 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -780 | -1,269 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | -2,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,050 | -5,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,218 | 20,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
