コニシ（4956）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,317 | 6,515 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,365 |
| 減損損失 | － | 82 |
| 負ののれん発生益 | -19 | -17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 89 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 25 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -358 | -36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -140 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | -1,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | -534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,005 | 1,456 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 260 | 56 |
| その他 | -42 | -23 |
| 小計 | 5,469 | 7,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 141 |
| 利息の支払額 | -23 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,616 | -2,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,933 | 5,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,004 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 1,001 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 92 |
| その他 | -29 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,856 | -3,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | -36 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -22 |
| 配当金の支払額 | -512 | -551 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -28 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | 1,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,426 | 14,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
