営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の減少額は1億18百万円となりました(前期は13億43百万円の増加)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が40億57百万円(前年同期比11億87百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が33億24百万円(前年同期比57百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が8億78百万円(前年同期比2億84百万円増)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は146億50百万円となりました。

2015/06/19 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の減少額は1億18百万円となりました(前期は13億43百万円の増加)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が40億57百万円(前年同期比11億87百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が33億24百万円(前年同期比57百万円減)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が8億78百万円(前年同期比2億84百万円増)となったことによるものです。
この結果、当連結会計年度の資金の期末残高は146億50百万円となりました。

2015/06/19 16:00