利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、30億94百万円(前年同四半期比17億53百万円増)となりました。これは、たな卸資産の増加額が6億93百万円、仕入債務の減少額が6億29百万円、法人税等の支払額が7億62百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が23億26百万円、減価償却費が8億90百万円、売上債権の減少額が16億10百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7億96百万円(前年同四半期比1億76百万円減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が10億8百万円あったこと等によるものです。

2015/11/09 15:00