営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の増加額は81億26百万円となりました(前年同四半期比64億40百万円増)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が32億72百万円(前年同四半期比10億97百万円減)、投資活動によるキャッシュ・フローの増加額が57億45百万円(前年同四半期は17億81百万円の減少)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が10億19百万円(前年同四半期比40百万円増)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、336億41百万円となりました。

2022/11/10 9:59