利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の減少額は10億50百万円となりました(前年同四半期は81億26百万円の増加)。これは、営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が62億25百万円(前年同四半期比29億53百万円増)、投資活動によるキャッシュ・フローの減少額が15億3百万円(前年同四半期は57億45百万円の増加)、財務活動によるキャッシュ・フローの減少額が58億37百万円(前年同四半期比48億18百万円増)となったことによるものです。
この結果、当第2四半期連結会計期間末における資金の残高は、302億18百万円となりました。

2023/11/10 9:59