キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -4,513 | 2,712 |
減価償却費 | 285 | 98 |
のれん償却額 | 14 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,799 | 48 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 1,078 | -30 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -150 | -61 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -36 |
支払利息 | 102 | 228 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 14 | -4,056 |
匿名組合投資損益(△は益) | -44 | -125 |
固定資産処分損益(△は益) | 469 | -39 |
債権譲渡損 | - | 525 |
訴訟和解益 | -6,258 | - |
和解損失 | 1,085 | - |
商業手形の増減額(△は増加) | 553 | - |
買取債権の増減額(△は増加) | 1,167 | 270 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,369 | 203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18 | 187 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 3,902 | 1,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -328 | -155 |
立替金の増減額(△は増加) | -106 | 183 |
未払金の増減額(△は減少) | 446 | 32 |
その他 | -760 | 132 |
小計 | 5,022 | 1,148 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 7 |
利息の支払額 | -138 | -28 |
訴訟和解金の支払額 | -140 | - |
法人税等の支払額 | -5 | -690 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,834 | 437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -50 | -3 |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | 510 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -8 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -98 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -267 | -4 |
貸付けによる支出 | -715 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 234 | 195 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -293 | -19 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 88 |
その他 | -10 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -829 | 777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,772 | 387 |
短期借入金の返済による支出 | -2,795 | -938 |
長期借入金の返済による支出 | -192 | -328 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -1,281 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | -2,160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,222 | -945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,193 | 983 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 983 | 38 |