有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,712 | 426 |
減価償却費 | 98 | 30 |
のれん償却額 | 8 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48 | 219 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -30 | - |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | -61 | - |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -31 |
支払利息 | 228 | 92 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -4,056 | - |
現物配当に伴う交換損失 | - | 84 |
匿名組合投資損益(△は益) | -125 | -115 |
固定資産処分損益(△は益) | -39 | 2 |
債務免除益 | - | -950 |
債権譲渡損 | 525 | 336 |
買取債権の増減額(△は増加) | 270 | 86 |
売上債権の増減額(△は増加) | 203 | 0 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 187 | - |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,021 | 54 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155 | -2 |
立替金の増減額(△は増加) | 183 | 0 |
未払金の増減額(△は減少) | 32 | -29 |
その他 | 132 | 27 |
小計 | 1,148 | 231 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 0 |
利息の支払額 | -28 | -45 |
法人税等の支払額 | -690 | -13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 510 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | - |
貸付けによる支出 | 0 | - |
貸付金の回収による収入 | 195 | 6 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 88 | 11 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 20 | 212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 777 | 228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 387 | 119 |
短期借入金の返済による支出 | -938 | -415 |
長期借入金の返済による支出 | -328 | -132 |
社債の償還による支出 | -1,281 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -945 | -27 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 983 | 38 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38 | 11 |