有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 426 | -1,554 |
| 減価償却費 | 30 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 1,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -41 |
| 支払利息 | 92 | 5 |
| 現物配当に伴う交換損失 | 84 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -115 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 0 |
| 債務免除益 | -950 | － |
| 債権譲渡損 | 336 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 86 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 54 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9 | 4 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | -85 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -42 |
| その他 | 103 | 5 |
| 小計 | 231 | -72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -45 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 212 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 119 | 156 |
| 短期借入金の返済による支出 | -415 | -59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38 | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11 | 17 |