訂正有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △814 | △247 | |||||||||
| 減価償却費 | 23 | 16 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,368 | 177 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 75 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 4 | |||||||||
| 貸倒損失 | 3 | 5 | |||||||||
| 債権譲渡益 | △672 | △58 | |||||||||
| 買取債権の増減額(△は増加) | 66 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4 | △6 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 22 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 4 | △9 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2 | 38 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △9 | △10 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △42 | △139 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3 | 14 | |||||||||
| その他 | △2 | 7 | |||||||||
| 小計 | △72 | △56 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15 | △18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 148 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2 | 149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 156 | 18 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △59 | △71 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96 | △53 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | 19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11 | 17 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △0 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17 | ※1 37 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
