流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は7,629億51百万円で、前連結会計年度末に比べ101億12百万円の増加となりました。このうち流動資産は50億60百万円の減少、固定資産は151億73百万円の増加となりました。流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金が61億86百万円減少したことによるものであり、固定資産の増加の主な要因は、投資有価証券が110億72百万円増加したことによるものであります。
一方、負債合計は5,797億92百万円で、前連結会計年度末に比べ33億60百万円の増加となりました。このうち流動負債は89億35百万円の増加、固定負債は55億74百万円の減少となりました。流動負債の増加の主な要因は、短期借入金が73億21百万円増加したことによるものであり、固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が82億58百万円減少したことによるものであります。
純資産合計は1,831億59百万円で、前連結会計年度末に比べ67億51百万円の増加となりました。このうち株主資本は6億74百万円の増加、その他の包括利益累計額は60億60百万円の増加となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末と比べ0.6%増加し、22.7%となりました。

2017/08/14 10:51