ニプロ（8086）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -136億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 168億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,882 | -24,862 | 19,545 | -8,980 | - | 119,271 | 通期 | 33,472 | -66,351 | 36,483 | -32,879 | - | 112,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,045 | -30,096 | 18,278 | -9,051 | - | 122,150 | 通期 | 41,046 | -64,140 | 47,341 | -23,094 | - | 135,599 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,659 | -37,572 | 20,175 | -17,913 | - | 136,056 | 通期 | 41,362 | -64,712 | 12,646 | -23,350 | -56,276 | 120,310 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,281 | -35,232 | -2,317 | -19,951 | - | 95,780 | 通期 | 37,246 | -58,272 | -4,566 | -21,026 | -57,865 | 90,154 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,235 | -22,197 | 29,572 | 1,038 | - | 115,222 | 通期 | 66,093 | -45,071 | -22,062 | 21,022 | -32,757 | 85,821 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,528 | -47,390 | 7,329 | -21,862 | - | 75,050 | 通期 | 68,214 | -78,434 | 10,297 | -10,220 | -46,560 | 90,071 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,712 | -41,277 | 23,821 | -37,565 | - | 89,895 | 通期 | 10,395 | -71,737 | 43,077 | -61,342 | -95,991 | 84,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,724 | -35,520 | 8,926 | -16,796 | - | 83,808 | 通期 | 72,936 | -87,075 | 22,142 | -14,139 | -95,342 | 96,582 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,028 | -54,799 | 23,342 | -39,771 | - | 84,950 | 通期 | 68,461 | -71,876 | 5,376 | -3,415 | -81,495 | 101,661 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,869 | -13,688 | 1,616 | 3,181 | - | 104,919 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -328億7900万
- 2018年3月（連）
- -230億9400万
- 2019年3月（連） -1.11%
- -233億5000万
- 2020年3月（連）
- -210億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 210億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -102億2000万
- 2023年3月（連） -500.22%
- -613億4200万
- 2024年3月（連）
- -141億3900万
- 2025年3月（連）
- -34億1500万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -562億7600万
- 2020年3月（連） -2.82%
- -578億6500万
- 2021年3月（連）
- -327億5700万
- 2022年3月（連） -42.14%
- -465億6000万
- 2023年3月（連） -106.17%
- -959億9100万
- 2024年3月（連）
- -953億4200万
- 2025年3月（連）
- -814億9500万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.31%
- 2018年3月（連）
- 10.38%
- 2019年3月（連）
- 9.7%
- 2020年3月（連）
- 8.42%
- 2021年3月（連）
- 14.51%
- 2022年3月（連）
- 13.79%
- 2023年3月（連）
- 1.91%
- 2024年3月（連）
- 12.43%
- 2025年3月（連）
- 10.62%
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