キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 89億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 187億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -355億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,476 | -13,275 | 24,727 | -10,799 | - | 85,372 | 通期 | 27,981 | -29,713 | 26,598 | -1,732 | - | 98,199 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,307 | -27,452 | 9,035 | -18,145 | - | 90,376 | 通期 | 29,934 | -16,513 | -3,633 | 13,421 | - | 111,977 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,882 | -24,862 | 19,545 | -8,980 | - | 119,271 | 通期 | 33,472 | -66,351 | 36,483 | -32,879 | - | 112,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,045 | -30,096 | 18,278 | -9,051 | - | 122,150 | 通期 | 41,046 | -64,140 | 47,341 | -23,094 | - | 135,599 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,659 | -37,572 | 20,175 | -17,913 | - | 136,056 | 通期 | 41,362 | -64,712 | 12,646 | -23,350 | -56,276 | 120,310 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,281 | -35,232 | -2,317 | -19,951 | - | 95,780 | 通期 | 37,246 | -58,272 | -4,566 | -21,026 | -57,865 | 90,154 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,235 | -22,197 | 29,572 | 1,038 | - | 115,222 | 通期 | 66,093 | -45,071 | -22,062 | 21,022 | -32,757 | 85,821 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,528 | -47,390 | 7,329 | -21,862 | - | 75,050 | 通期 | 68,214 | -78,434 | 10,297 | -10,220 | -46,560 | 90,071 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,712 | -41,277 | 23,821 | -37,565 | - | 89,895 | 通期 | 10,395 | -71,737 | 43,077 | -61,342 | -95,991 | 84,695 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,724 | -35,520 | 8,926 | -16,796 | - | 83,808 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -17億3200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 134億2100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -328億7900万
- 2018年3月（連）
- -230億9400万
- 2019年3月（連） -1.11%
- -233億5000万
- 2020年3月（連）
- -210億2600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 210億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -102億2000万
- 2023年3月（連） -500.22%
- -613億4200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -562億7600万
- 2020年3月（連） -2.82%
- -578億6500万
- 2021年3月（連）
- -327億5700万
- 2022年3月（連） -42.14%
- -465億6000万
- 2023年3月（連） -106.17%
- -959億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.61%
- 2016年3月（連）
- 8.16%
- 2017年3月（連）
- 9.31%
- 2018年3月（連）
- 10.38%
- 2019年3月（連）
- 9.7%
- 2020年3月（連）
- 8.42%
- 2021年3月（連）
- 14.51%
- 2022年3月（連）
- 13.79%
- 2023年3月（連）
- 1.91%