キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,219 | 19,087 |
| 減価償却費 | 56,030 | 62,504 |
| 減損損失 | 736 | 4,834 |
| のれん償却額 | 2,842 | 3,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,996 | 3,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,631 | -305 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94 | -2,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 587 | 2,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,425 | -2,967 |
| 支払利息 | 6,527 | 7,844 |
| 為替差損益（△は益） | -5,202 | -899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,682 | -8,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,218 | 535 |
| 国庫補助金 | -1,367 | -587 |
| 固定資産圧縮損 | 661 | 563 |
| 火災関連受取保険金 | － | -8,437 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,845 | 2,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,847 | -17,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | -2,581 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,490 | -1,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,114 | 16,717 |
| その他の損益（△は益） | 159 | 445 |
| 小計 | 84,414 | 78,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,285 | 3,005 |
| 利息の支払額 | -6,272 | -7,825 |
| 保険金の受取額 | － | 8,437 |
| その他の収入 | 905 | 630 |
| その他の支出 | -878 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -9,070 | -13,163 |
| 法人税等の還付額 | 1,551 | 470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,936 | 68,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,176 | -4,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,349 | 3,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,594 | 13,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -1,011 | － |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 97 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13 | |
| 子会社出資金の取得による支出 | -196 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,278 | -2,188 |
| 事業譲受による支出 | -22 | -118 |
| 固定資産の取得による支出 | -94,203 | -76,594 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,907 | 630 |
| 固定資産の除却による支出 | -62 | -14 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,243 | 740 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,826 | -5,248 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -119 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 57 |
| その他の支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,075 | -71,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,146 | 382 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 72,586 | 88,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,491 | -90,378 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | 21,897 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | -4,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -7 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 950 | 546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,310 | -3,297 |
| 配当金の支払額 | -3,025 | -4,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204 | -488 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,425 | -2,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,142 | 5,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,883 | 3,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,886 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,582 | 101,661 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
