ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,087 | 29,486 |
| 減価償却費 | 62,504 | 61,675 |
| 減損損失 | 4,834 | 990 |
| のれん償却額 | 3,144 | 2,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,282 | 3,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | 1,108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,184 | -3,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,307 | 2,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,967 | -2,598 |
| 支払利息 | 7,844 | 9,765 |
| 為替差損益（△は益） | -899 | 1,006 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,190 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 535 | 150 |
| 国庫補助金 | -587 | -6,327 |
| 固定資産圧縮損 | 563 | 5,920 |
| 火災関連受取保険金 | -8,437 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,076 | -3,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,337 | -9,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,581 | -1,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,798 | -15,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,717 | 1,856 |
| その他の損益（△は益） | 445 | -4,361 |
| 小計 | 78,053 | 72,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,005 | 2,391 |
| 利息の支払額 | -7,825 | -9,277 |
| 保険金の受取額 | 8,437 | － |
| その他の収入 | 630 | 495 |
| その他の支出 | -1,145 | -1,794 |
| 法人税等の支払額 | -13,163 | -10,369 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,461 | 54,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,942 | -4,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,215 | 684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,726 | 666 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 97 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | | |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -532 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -767 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,188 | -7,364 |
| 事業譲受による支出 | -118 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -76,594 | -62,291 |
| 固定資産の売却による収入 | 630 | 11,508 |
| 固定資産の除却による支出 | -14 | -39 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 740 | 6,327 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,248 | -185 |
| 貸付けによる支出 | -119 | |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 13 |
| その他の支出 | － | -175 |
| その他の収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,876 | -55,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382 | 26,885 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,612 | 44,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,378 | -75,129 |
| 社債の発行による収入 | 21,897 | 49,578 |
| 社債の償還による支出 | -4,700 | -51,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -17 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 546 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,297 | -4,095 |
| 配当金の支払額 | -4,408 | -3,761 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -488 | -891 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,782 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,376 | -8,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,014 | -4,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,976 | -13,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 101,661 | 88,366 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
