キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,777 | 19,219 |
| 減価償却費 | 46,275 | 56,030 |
| 減損損失 | 768 | 736 |
| のれん償却額 | 2,468 | 2,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,451 | 1,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | 1,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,490 | -2,425 |
| 支払利息 | 4,501 | 6,527 |
| 為替差損益（△は益） | -7,102 | -5,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,946 | -3,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,218 |
| 国庫補助金 | -785 | -1,367 |
| 固定資産圧縮損 | 785 | 661 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 1,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,113 | 7,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,018 | -13,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,781 | 272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,439 | -3,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,050 | 12,114 |
| その他の損益（△は益） | 593 | 159 |
| 小計 | 22,269 | 84,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,304 | 2,285 |
| 利息の支払額 | -4,251 | -6,272 |
| その他の収入 | 868 | 905 |
| その他の支出 | -1,482 | -878 |
| 法人税等の支払額 | -9,568 | -9,070 |
| 法人税等の還付額 | 255 | 1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,395 | 72,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,036 | -2,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,546 | 4,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,979 | 8,594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -1,011 |
| 子会社株式の取得による支出 | -952 | -13 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,076 | -3,278 |
| 事業譲受による支出 | -26 | -22 |
| 固定資産の取得による支出 | -84,835 | -94,203 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,799 | 4,907 |
| 固定資産の除却による支出 | -256 | -62 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 10 | 1,243 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | -4,826 |
| 貸付けによる支出 | -140 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 113 |
| その他の支出 | -10 | -2 |
| その他の収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,737 | -87,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,116 | 6,146 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,025 | 72,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,963 | -65,491 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | -2,200 | -2,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,730 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -34 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 214 | 950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,064 | -4,310 |
| 配当金の支払額 | -4,247 | -3,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -141 | -204 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -315 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -840 | -2,425 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,077 | 22,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,875 | 3,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,389 | 11,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,695 | 96,582 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
