キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,120 | 13,145 |
| 減価償却費 | 20,695 | 21,538 |
| のれん償却額 | 1,543 | 1,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 441 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | 757 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | － | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,254 |
| 支払利息 | 2,096 | 2,023 |
| 為替差損益（△は益） | -1,839 | -5,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -213 |
| 国庫補助金 | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226 | -2,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,967 | -11,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369 | -7,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,721 | -4,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,751 | 6,320 |
| その他の損益（△は益） | -309 | -2,014 |
| 小計 | 29,120 | 10,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,015 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -2,125 | -1,942 |
| その他の収入 | 609 | 251 |
| その他の支出 | -457 | -639 |
| 法人税等の支払額 | -3,067 | -6,324 |
| 法人税等の還付額 | 431 | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,528 | 3,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,423 | -672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,187 | 944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 690 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 2,845 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -208 | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,545 | -676 |
| 事業譲受による支出 | -8 | -15 |
| 固定資産の取得による支出 | -50,224 | -51,059 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,230 | 9,931 |
| 固定資産の除却による支出 | -127 | -57 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 130 | 10 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -469 | -72 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 387 | 65 |
| その他の支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,390 | -41,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,464 | 9,290 |
| 長期借入れによる収入 | 23,567 | 47,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,429 | -28,052 |
| 社債の発行による収入 | 30,298 | － |
| 社債の償還による支出 | -800 | -1,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 28 | 214 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,841 | -1,579 |
| 配当金の支払額 | -2,856 | -2,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -299 | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | -713 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,329 | 23,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,762 | 13,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,771 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,071 | 89,895 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
