キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,508 | 12,120 |
| 減価償却費 | 19,220 | 20,695 |
| のれん償却額 | 1,370 | 1,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 220 | 441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 328 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -996 |
| 支払利息 | 1,868 | 2,096 |
| 為替差損益（△は益） | 942 | -1,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -431 | -107 |
| 国庫補助金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743 | -226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,217 | -6,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,449 | 369 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,390 | 4,721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,679 | -2,751 |
| その他の損益（△は益） | 1,013 | -309 |
| 小計 | 25,882 | 29,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 1,015 |
| 利息の支払額 | -1,892 | -2,125 |
| その他の収入 | 523 | 609 |
| その他の支出 | -889 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -3,981 | -3,067 |
| 法人税等の還付額 | 2,465 | 431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,235 | 25,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,497 | -1,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,139 | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,247 | 88 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 2,845 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,712 | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -214 | -2,545 |
| 事業譲受による支出 | -5 | -8 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,159 | -50,224 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | 3,230 |
| 固定資産の除却による支出 | -86 | -127 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | － | 130 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 960 | -469 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 387 |
| その他の支出 | -2 | |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,197 | -47,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,896 | 20,464 |
| 長期借入れによる収入 | 23,878 | 23,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,285 | -59,429 |
| 社債の発行による収入 | 49,273 | 30,298 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| 自己株式の売却による収入 | 697 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -698 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,541 | -2,841 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | － | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,572 | 7,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,542 | 3,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,068 | -10,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,821 | 75,050 |
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