キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,284 | 18,324 |
| 減価償却費 | 30,147 | 31,128 |
| 減損損失 | 0 | 1,554 |
| のれん償却額 | 3,686 | 2,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 488 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -1,996 |
| 支払利息 | 4,501 | 3,796 |
| 為替差損益（△は益） | 1,645 | 4,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 289 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,072 | 369 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -1,601 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,238 | － |
| 国庫補助金 | -3,721 | -1,900 |
| 固定資産圧縮損 | 3,124 | 1,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,681 | -9,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,704 | -17,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,161 | 4,576 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,795 | -1,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 814 | 4,701 |
| その他の損益（△は益） | 255 | 1,270 |
| 小計 | 36,996 | 42,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,180 | 2,101 |
| 利息の支払額 | -4,505 | -3,908 |
| その他の収入 | 334 | 261 |
| その他の支出 | -292 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -4,779 | -7,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,934 | 33,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,506 | -11,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,516 | 14,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -1,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,032 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 382 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 2,249 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -41,936 | -64,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,575 | 409 |
| 固定資産の除却による支出 | -122 | -78 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 3,721 | 900 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -806 | 184 |
| 貸付けによる支出 | -1,615 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,172 | 572 |
| その他の支出 | -10 | 0 |
| その他の収入 | － | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,513 | -66,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,858 | 1,018 |
| 長期借入れによる収入 | 105,369 | 145,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,011 | -97,424 |
| 社債の発行による収入 | 24,967 | 1,989 |
| 社債の償還による支出 | -27,840 | -2,262 |
| 自己株式の売却による収入 | 215 | 233 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,317 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,792 | -1,157 |
| 配当金の支払額 | -5,362 | -4,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,349 | -2,104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | -250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,633 | 36,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,218 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,004 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,977 | 112,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 773 | 237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
