キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,908 | 26,284 |
| 減価償却費 | 27,667 | 30,147 |
| 減損損失 | 65 | 0 |
| のれん償却額 | 5,837 | 3,686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 1,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,679 | -2,182 |
| 支払利息 | 4,066 | 4,501 |
| 為替差損益（△は益） | -2,800 | 1,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | 289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,072 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,601 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,765 | -5,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,120 | -6,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,146 | 6,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,501 | -9,795 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,511 | 814 |
| その他の損益（△は益） | -1,142 | -342 |
| 小計 | 46,412 | 36,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 2,180 |
| 利息の支払額 | -3,988 | -4,505 |
| その他の収入 | 201 | 334 |
| その他の支出 | -214 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -16,979 | -4,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,981 | 29,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,908 | -14,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,806 | 13,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,272 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,519 | 1,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 17,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 2,249 |
| 事業譲受による支出 | -1,400 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -40,680 | -41,936 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,794 | 2,575 |
| 固定資産の除却による支出 | -42 | -122 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 26 | 3,721 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -29 | -806 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -1,615 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 2,172 |
| その他の支出 | -1 | -10 |
| その他の収入 | 45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,713 | -16,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,209 | -32,858 |
| 長期借入れによる収入 | 83,330 | 105,369 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,383 | -66,011 |
| 社債の発行による収入 | 2,983 | 24,967 |
| 社債の償還による支出 | -4,715 | -27,840 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 215 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -16 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,317 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,030 | -1,792 |
| 配当金の支払額 | -4,987 | -5,362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,349 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,598 | -3,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,784 | 3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,651 | 13,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,199 | 111,977 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | 773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
