ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,891 | 19,908 |
| 減価償却費 | 25,151 | 27,667 |
| 減損損失 | 1 | 65 |
| のれん償却額 | 4,827 | 5,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,070 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,497 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,617 | -2,679 |
| 支払利息 | 3,857 | 4,066 |
| 為替差損益（△は益） | -2,997 | -2,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,729 | -6,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,441 | -8,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,467 | 1,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,061 | 5,501 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,207 | 2,511 |
| その他の損益（△は益） | 157 | -1,142 |
| 小計 | 30,240 | 46,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | 2,550 |
| 利息の支払額 | -3,908 | -3,988 |
| その他の収入 | 685 | 201 |
| その他の支出 | -630 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -7,501 | -16,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,552 | 27,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,553 | -11,908 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,678 | 12,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,139 | -3,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,058 | 11,519 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -2,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,958 | -754 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,400 |
| 出資金の払込による支出 | -3,764 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -29,239 | -40,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 464 | 3,794 |
| 固定資産の除却による支出 | -104 | -42 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,112 | 26 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 69 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -183 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 335 |
| その他の支出 | -5 | -1 |
| その他の収入 | 4 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,936 | -29,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,340 | 3,209 |
| 長期借入れによる収入 | 63,280 | 83,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,028 | -52,383 |
| 社債の発行による収入 | 2,979 | 2,983 |
| 社債の償還による支出 | -1,282 | -4,715 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,195 | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,277 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -967 | -1,030 |
| 配当金の支払額 | -5,038 | -4,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,346 | 26,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,981 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,749 | 26,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,892 | 98,199 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
