ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月29日 11:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,058 | 12,891 |
| 減価償却費 | 21,209 | 25,151 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| のれん償却額 | 2,834 | 4,827 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 1,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | -3,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,715 | -2,617 |
| 支払利息 | 3,447 | 3,857 |
| 為替差損益（△は益） | -1,693 | -2,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,164 | -1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,965 | -10,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,182 | -2,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830 | -2,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 518 | 2,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,218 | 2,207 |
| その他の損益（△は益） | 156 | 157 |
| 小計 | 29,561 | 30,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 2,665 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -3,908 |
| その他の収入 | 361 | 685 |
| その他の支出 | -322 | -630 |
| 法人税等の支払額 | -6,287 | -7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,593 | 21,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,514 | -6,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,290 | 7,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,025 | -1,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,817 | 9,058 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -2,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,385 | -6,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,215 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3,367 | -3,764 |
| 固定資産の取得による支出 | -37,794 | -29,239 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 464 |
| 固定資産の除却による支出 | -96 | -104 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 53 | 1,112 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,813 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -518 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 126 |
| その他の支出 | -347 | -5 |
| その他の収入 | 128 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,431 | -31,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,444 | -9,340 |
| 長期借入れによる収入 | 61,629 | 63,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,039 | -49,028 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 2,979 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -1,282 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 261 | 150 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,195 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18,277 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -750 | -967 |
| 配当金の支払額 | -3,996 | -5,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,359 | -16,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,030 | 4,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,552 | -21,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,622 | 70,892 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,620 | 19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
