ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,022 | 18,058 |
| 減価償却費 | 21,581 | 21,209 |
| 減損損失 | 529 | 2 |
| のれん償却額 | 2,651 | 2,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -2,715 |
| 支払利息 | 3,308 | 3,447 |
| 為替差損益（△は益） | 1,968 | -1,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,490 | -8,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,923 | -3,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,909 | -830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,365 | 518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,938 | 4,653 |
| その他の損益（△は益） | 727 | 156 |
| 小計 | 23,607 | 29,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -3,226 | -3,439 |
| その他の収入 | 250 | 361 |
| その他の支出 | -465 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -6,146 | -6,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,486 | 22,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,806 | -6,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,107 | 14,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,552 | -12,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,404 | -2,385 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,215 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,367 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,730 | -37,794 |
| 固定資産の売却による収入 | 442 | 151 |
| 固定資産の除却による支出 | -11 | -96 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 362 | 53 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,078 | 1,813 |
| 貸付けによる支出 | -1,373 | -518 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 148 |
| その他の支出 | -120 | -347 |
| その他の収入 | 8 | 128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,919 | -37,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,653 | 9,444 |
| 長期借入れによる収入 | 63,893 | 61,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,499 | -43,039 |
| 社債の発行による収入 | 7,973 | 9,941 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -10,100 |
| 株式の発行による収入 | 19,180 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 261 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -410 | -750 |
| 配当金の支払額 | -2,754 | -3,996 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,725 | 23,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,287 | 3,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,995 | 11,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,921 | 79,449 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,523 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,449 | 92,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
