ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,431 | 11,022 |
| 減価償却費 | 21,244 | 21,581 |
| 減損損失 | 64 | 529 |
| のれん償却額 | 1,743 | 2,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,386 |
| 支払利息 | 2,431 | 3,308 |
| 為替差損益（△は益） | 2,557 | 1,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,926 | -7,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,472 | -10,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,542 | 4,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -450 | -1,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 746 | -1,938 |
| その他の損益（△は益） | 162 | 727 |
| 小計 | 30,821 | 23,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,253 | 1,467 |
| 利息の支払額 | -2,404 | -3,226 |
| その他の収入 | 552 | 250 |
| その他の支出 | -205 | -465 |
| 法人税等の支払額 | -8,217 | -6,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,799 | 15,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,192 | -16,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,992 | 2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,771 | -3,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,804 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,404 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | -624 | － |
| 出資金の払込による支出 | -5,439 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -20,138 | -39,730 |
| 固定資産の売却による収入 | 51 | 442 |
| 固定資産の除却による支出 | -24 | -11 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 25 | 362 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -588 | 1,078 |
| 貸付けによる支出 | -769 | -1,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 70 |
| その他の支出 | － | -120 |
| その他の収入 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,658 | -67,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,062 | -3,653 |
| 長期借入れによる収入 | 80,108 | 63,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,234 | -33,499 |
| 社債の発行による収入 | 19,890 | 7,973 |
| 社債の償還による支出 | -10,160 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,180 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -410 |
| 配当金の支払額 | -3,038 | -2,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,265 | 45,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,268 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,138 | -8,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,188 | 78,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,595 | 9,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,921 | 79,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
