ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,870 | 7,431 |
| 減価償却費 | 18,420 | 21,244 |
| 減損損失 | 23 | 64 |
| のれん償却額 | 294 | 1,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,329 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -1,242 |
| 支払利息 | 2,251 | 2,431 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 2,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,035 | -4,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,856 | -5,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,987 | 6,542 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -676 | -450 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,447 | 746 |
| その他の損益（△は益） | 698 | 162 |
| 小計 | 31,913 | 30,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,253 |
| 利息の支払額 | -2,304 | -2,404 |
| その他の収入 | 456 | 552 |
| その他の支出 | -598 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -4,236 | -8,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,240 | 21,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,889 | -3,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,689 | 3,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,646 | -62,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,804 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -624 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,439 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,071 | -20,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 51 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -24 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 710 | 25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 196 | -588 |
| 貸付けによる支出 | -201 | -769 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 15 |
| その他の収入 | 159 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,994 | -84,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,712 | 23,062 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,111 | 80,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,757 | -23,234 |
| 社債の発行による収入 | 17,971 | 19,890 |
| 社債の償還による支出 | -20,140 | -10,160 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -15 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234 | -355 |
| 配当金の支払額 | -1,489 | -3,038 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| その他の支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,135 | 86,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,835 | 21,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,352 | 56,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,188 | 78,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
