ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,379 | 13,870 |
| 減価償却費 | 18,109 | 18,420 |
| 減損損失 | 163 | 23 |
| のれん償却額 | 374 | 294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | 1,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 351 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -856 |
| 支払利息 | 2,376 | 2,251 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,527 | -7,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,539 | -2,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,556 | 4,987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -528 | -676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 525 | 1,447 |
| その他の損益（△は益） | -405 | 698 |
| 小計 | 23,606 | 31,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -2,784 | -2,304 |
| その他の収入 | 732 | 456 |
| その他の支出 | -222 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -3,521 | -4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,851 | 26,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,238 | -2,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,055 | 3,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -20,646 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,856 | -26,071 |
| 固定資産の売却による収入 | 389 | 58 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,838 | 710 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -49 | 196 |
| 貸付けによる支出 | － | -201 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 0 |
| その他の支出 | 0 | － |
| その他の収入 | 1 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,186 | -44,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,266 | 13,712 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,300 | 29,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,881 | -18,757 |
| 社債の発行による収入 | 4,979 | 17,971 |
| 社債の償還による支出 | -15,150 | -20,140 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -59 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -234 |
| 配当金の支払額 | -2,631 | -1,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他の支出 | 0 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786 | 30,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,566 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,114 | 10,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,656 | 45,352 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 809 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,352 | 56,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
