ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,260 | 9,379 |
| 減価償却費 | 15,054 | 18,109 |
| 減損損失 | － | 163 |
| のれん償却額 | 263 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 672 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -437 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -1,178 |
| 支払利息 | 1,950 | 2,376 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 2,037 |
| 固定資産除却損 | 356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,608 | -2,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,650 | -6,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464 | 1,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 753 | -528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,333 | 525 |
| その他の損益（△は益） | 109 | -405 |
| 小計 | 19,970 | 23,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -1,889 | -2,784 |
| その他の収入 | 1,036 | 732 |
| その他の支出 | -398 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -10,137 | -3,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,675 | 18,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,242 | -4,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,246 | 2,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,125 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -25,180 | -20,856 |
| 固定資産の売却による収入 | 187 | 389 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | － | 1,838 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,029 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 48 |
| その他の支出 | -40 | 0 |
| その他の収入 | 33 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,072 | -21,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,787 | 2,266 |
| 長期借入れによる収入 | 33,775 | 27,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,325 | -15,881 |
| 社債の発行による収入 | 19,880 | 4,979 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -15,150 |
| 株式の発行による収入 | 3 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 9 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -59 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -46 |
| 配当金の支払額 | -4,120 | -2,631 |
| その他の支出 | -14 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,267 | 786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547 | -3,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,109 | 47,656 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,656 | 45,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
