キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,026 | 21,233 |
| 減価償却費 | 32,565 | 35,252 |
| 減損損失 | 2,216 | 915 |
| のれん償却額 | 3,431 | 3,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 443 | -699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -2,559 |
| 支払利息 | 3,543 | 3,347 |
| 為替差損益（△は益） | 559 | 1,385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | -147 |
| 国庫補助金 | -1,613 | -1,036 |
| 固定資産圧縮損 | 1,500 | 865 |
| 負ののれん発生益 | － | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,331 | -12,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,902 | -11,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,821 | 11,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,755 | -5,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,454 | 5,544 |
| その他の損益（△は益） | 449 | -97 |
| 小計 | 49,441 | 50,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,238 | 2,421 |
| 利息の支払額 | -3,299 | -3,211 |
| その他の収入 | 499 | 631 |
| その他の支出 | -502 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -7,329 | -8,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,046 | 41,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,715 | -6,661 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,673 | 3,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,480 | 110 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -61 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -881 | -1,352 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,888 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,294 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,126 |
| 固定資産の取得による支出 | -62,382 | -55,980 |
| 固定資産の売却による収入 | 655 | 1,008 |
| 固定資産の除却による支出 | -274 | -6 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,592 | 2,471 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 470 | -4,187 |
| 貸付けによる支出 | -755 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 712 |
| その他の支出 | -1 | -7 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,140 | -64,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,825 | 3,264 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,110 | 88,813 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,903 | -68,368 |
| 社債の発行による収入 | 993 | 9,933 |
| 社債の償還による支出 | -15,160 | -1,215 |
| 自己株式の売却による収入 | 240 | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,338 |
| 配当金の支払額 | -6,484 | -4,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,341 | 12,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | -4,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,552 | -15,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,599 | 120,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
