キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,233 | -10,158 |
| 減価償却費 | 35,252 | 38,682 |
| 減損損失 | 915 | 5,655 |
| のれん償却額 | 3,372 | 3,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | 242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 352 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,559 | -2,575 |
| 支払利息 | 3,347 | 3,454 |
| 為替差損益（△は益） | 1,385 | 1,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -3,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 29,892 |
| 国庫補助金 | -1,036 | -898 |
| 固定資産圧縮損 | 865 | 852 |
| 負ののれん発生益 | -317 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,278 | -2,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,448 | -15,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,814 | 205 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,393 | 1,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,544 | -5,011 |
| その他の損益（△は益） | -177 | 1,104 |
| 小計 | 50,027 | 47,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,421 | 2,644 |
| 利息の支払額 | -3,211 | -3,201 |
| その他の収入 | 631 | 647 |
| その他の支出 | -331 | -810 |
| 法人税等の支払額 | -8,175 | -9,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,362 | 37,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,661 | -3,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,231 | 6,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -875 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 8,884 |
| 子会社株式の取得による支出 | -61 | -5,684 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,352 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,294 | － |
| 事業譲受による支出 | -5,126 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -55,980 | -57,943 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,008 | 861 |
| 固定資産の除却による支出 | -6 | -122 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 2,471 | 468 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,187 | -3,565 |
| 貸付けによる支出 | -281 | -382 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 352 |
| その他の支出 | -7 | -9 |
| その他の収入 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,712 | -58,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,264 | 18,642 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 88,813 | 61,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,368 | -96,052 |
| 社債の発行による収入 | 9,933 | 17,912 |
| 社債の償還による支出 | -1,215 | -3,900 |
| 自己株式の売却による収入 | 178 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,000 | -8 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,474 | 3,163 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,338 | -2,440 |
| 配当金の支払額 | -4,947 | -3,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -113 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社への出資による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,646 | -4,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,659 | -4,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,363 | -30,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,310 | 90,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
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