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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,248	6,458
減価償却費	14,381	14,765
減損損失	0	0
のれん償却額	2,084	1,457
持分法による投資損益（△は益）	95	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	377	-95
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	352	272
受取利息及び受取配当金	-1,164	-1,000
支払利息	2,119	1,888
為替差損益（△は益）	-877	5,090
投資有価証券売却損益（△は益）	289	0
売上債権の増減額（△は増加）	-1,699	-3,351
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,680	-8,986
仕入債務の増減額（△は減少）	4,045	7,483
その他の資産の増減額（△は増加）	-8,000	-20
その他の負債の増減額（△は減少）	-6,385	-3,750
その他の損益（△は益）	-111	365
小計	12,072	20,577
利息及び配当金の受取額	1,163	984
利息の支払額	-2,128	-1,859
その他の収入	169	167
その他の支出	-210	-208
法人税等の支払額	-1,760	-3,779
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,307	15,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,094	-6,154
定期預金の払戻による収入	6,479	7,226
投資有価証券の取得による支出	-200	-769
投資有価証券の売却による収入	617	0
子会社株式の取得による支出	－	-8
関連会社株式の取得による支出	－	-424
固定資産の取得による支出	-18,895	-24,207
固定資産の売却による収入	437	176
固定資産の除却による支出	-13	-138
設備投資助成金の受入による収入	－	10
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-2,530	-374
貸付けによる支出	-1,625	-262
貸付金の回収による収入	1,607	59
その他の支出	-7,270	－
その他の収入	36	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,452	-24,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,082	6,825
長期借入れによる収入	37,035	68,417
長期借入金の返済による支出	-25,270	-47,375
社債の償還による支出	-1,057	-1,682
自己株式の売却による収入	99	121
自己株式の取得による支出	－	-3,206
セール・アンド・リースバックによる収入	1,317	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-566	-564
配当金の支払額	-2,468	-2,811
非支配株主への配当金の支払額	-22	-28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,113	-150
その他の支出		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,035	19,545
現金及び現金同等物に係る換算差額	513	-3,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,596	7,056
現金及び現金同等物の四半期末残高	90,376	119,271
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	773	237

ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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