キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,458 | 10,339 |
| 減価償却費 | 14,765 | 15,751 |
| 減損損失 | 0 | 50 |
| のれん償却額 | 1,457 | 1,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,000 | -1,068 |
| 支払利息 | 1,888 | 1,743 |
| 為替差損益（△は益） | 5,090 | -530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -225 |
| 国庫補助金 | -10 | -589 |
| 固定資産圧縮損 | － | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,351 | -5,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,986 | -3,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,483 | -74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | 4,454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,750 | 2,913 |
| その他の損益（△は益） | 376 | 131 |
| 小計 | 20,577 | 25,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 1,071 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -1,698 |
| その他の収入 | 167 | 87 |
| その他の支出 | -208 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -3,779 | -3,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,882 | 21,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,154 | -2,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,226 | 1,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -769 | -415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,287 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -424 | -445 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,207 | -32,401 |
| 固定資産の売却による収入 | 176 | 238 |
| 固定資産の除却による支出 | -138 | -120 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 10 | 1,592 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -374 | 628 |
| 貸付けによる支出 | -262 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 16 |
| その他の支出 | － | -28 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,862 | -30,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,825 | 7,907 |
| 長期借入れによる収入 | 68,417 | 51,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,375 | -36,238 |
| 社債の償還による支出 | -1,682 | -645 |
| 自己株式の売却による収入 | 121 | 116 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,206 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -564 | -566 |
| 配当金の支払額 | -2,811 | -3,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -150 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,545 | 18,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,509 | 875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,056 | 10,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,271 | 122,150 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 237 | － |
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