キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,339 | 13,769 |
| 減価償却費 | 15,751 | 16,411 |
| 減損損失 | 50 | 70 |
| のれん償却額 | 1,502 | 1,742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -1,247 |
| 支払利息 | 1,743 | 1,455 |
| 為替差損益（△は益） | -530 | 851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 国庫補助金 | -589 | -557 |
| 固定資産圧縮損 | 590 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,862 | -5,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,649 | -3,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 5,764 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,454 | -249 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,913 | -5,142 |
| その他の損益（△は益） | 131 | |
| 小計 | 25,778 | 23,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,071 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -1,416 |
| その他の収入 | 87 | 394 |
| その他の支出 | -277 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -3,915 | -4,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,045 | 19,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,479 | -4,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,209 | 2,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,287 | 112 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -61 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -445 | -1,352 |
| 事業譲受による支出 | － | -72 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,401 | -33,089 |
| 固定資産の売却による収入 | 238 | 339 |
| 固定資産の除却による支出 | -120 | -4 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,592 | 1,580 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 628 | -2,734 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -523 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 0 |
| その他の支出 | -28 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,096 | -37,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,907 | -5,481 |
| 長期借入れによる収入 | 51,379 | 64,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,238 | -33,178 |
| 社債の償還による支出 | -645 | -615 |
| 自己株式の売却による収入 | 116 | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,012 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -566 | -629 |
| 配当金の支払額 | -3,574 | -1,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -57 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,278 | 20,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 875 | -1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,103 | 383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,599 | 136,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
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