キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,769 | 9,921 |
| 減価償却費 | 16,411 | 18,240 |
| 減損損失 | 70 | － |
| のれん償却額 | 1,742 | 1,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 | -1,329 |
| 支払利息 | 1,455 | 1,824 |
| 為替差損益（△は益） | 851 | 2,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -213 |
| 国庫補助金 | -557 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,853 | -3,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,276 | -6,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,764 | -173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | 1,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,142 | -3,118 |
| その他の損益（△は益） | | -425 |
| 小計 | 23,928 | 20,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,413 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,744 |
| その他の収入 | 394 | 372 |
| その他の支出 | -199 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -4,314 | -4,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,659 | 15,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,203 | -1,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,577 | 3,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 345 |
| 子会社株式の取得による支出 | -61 | -2,344 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -1,352 | -783 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,246 |
| 事業譲受による支出 | -72 | － |
| 子会社出資金の払込による支出 | － | -2,193 |
| 固定資産の取得による支出 | -33,089 | -30,552 |
| 固定資産の売却による収入 | 339 | 745 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -16 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 1,580 | 278 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,734 | -1,269 |
| 貸付けによる支出 | -523 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 139 |
| その他の支出 | － | -2 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,572 | -35,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,481 | 11,503 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 64,920 | 32,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,178 | -54,714 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,989 |
| 社債の償還による支出 | -615 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 150 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,012 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -629 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -1,831 | -1,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,175 | -2,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,879 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | -24,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,310 | 95,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
