キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,796 | 9,248 |
| 減価償却費 | 12,835 | 14,381 |
| 減損損失 | 12 | 0 |
| のれん償却額 | 2,598 | 2,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,164 |
| 支払利息 | 2,027 | 2,119 |
| 為替差損益（△は益） | -697 | -877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,169 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,004 | -1,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,954 | -2,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,110 | 4,045 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,456 | -8,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,684 | -6,385 |
| その他の損益（△は益） | -254 | -111 |
| 小計 | 13,267 | 12,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,131 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -2,048 | -2,128 |
| その他の収入 | 140 | 169 |
| その他の支出 | -145 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -9,868 | -1,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,476 | 9,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,706 | -6,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,788 | 6,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,227 | 617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -751 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -18,371 | -18,895 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,094 | 437 |
| 固定資産の除却による支出 | -9 | -13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -14 | -2,530 |
| 貸付けによる支出 | -146 | -1,625 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 1,607 |
| その他の支出 | － | -7,270 |
| その他の収入 | 16 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,275 | -27,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,962 | 1,082 |
| 長期借入れによる収入 | 55,539 | 37,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,155 | -25,270 |
| 社債の償還による支出 | -3,867 | -1,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 99 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,317 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -634 | -566 |
| 配当金の支払額 | -2,204 | -2,468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,113 |
| その他の支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,727 | 9,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,824 | -8,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,372 | 90,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 655 | 773 |
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