ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,829 | 10,796 |
| 減価償却額 | 11,948 | 12,835 |
| 減損損失 | 1 | 12 |
| のれん償却額 | 2,354 | 2,598 |
| 持分法による投資損益 | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額 | 38 | 102 |
| 退職給付引当金の増減額 | 146 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 114 |
| 受取利息及び配当金 | -1,357 | -1,191 |
| 支払利息 | 1,988 | 2,027 |
| 為替差損益 | -2,011 | -697 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -18 | -2,169 |
| 売上債権の増減額 | -2,993 | -3,004 |
| たな卸資産の増減額 | -439 | -3,954 |
| 仕入債務の増減額 | -3,054 | 3,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -117 | -3,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,892 | -3,684 |
| その他の損益（△は益） | -64 | -254 |
| 小計 | 11,358 | 13,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 1,131 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -2,048 |
| その他の収入 | 439 | 140 |
| その他の支出 | -435 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -4,177 | -9,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,449 | 2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,589 | -8,706 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 731 | 7,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,169 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 6,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,612 | -751 |
| 出資金の払込による支出 | -1,407 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -14,662 | -18,371 |
| 固定資産の売却による収入 | 351 | 2,094 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | -9 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 609 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -138 | -14 |
| 貸付による支出 | -114 | -146 |
| 貸付の回収による収入 | 55 | 82 |
| その他の支出 | -13 | － |
| その他の収入 | 1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,883 | -13,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,721 | 3,962 |
| 長期借入れによる収入 | 19,125 | 55,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,952 | -28,155 |
| 社債の償還による支出 | -588 | -3,867 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 153 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17,196 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -663 | -634 |
| 配当金の支払額 | -2,638 | -2,204 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,050 | 24,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,782 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,702 | 13,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,940 | 85,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | 655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
