ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,976 | 6,829 |
| 減価償却費 | 9,874 | 11,948 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| のれん償却額 | 1,408 | 2,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,290 | -1,357 |
| 支払利息 | 1,712 | 1,988 |
| 為替差損益（△は益） | 370 | -2,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,159 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,590 | -2,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | -439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,379 | -3,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 958 | -117 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72 | -1,745 |
| その他の損益（△は益） | 20 | -64 |
| 小計 | 11,784 | 11,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,284 |
| 利息の支払額 | -1,706 | -2,020 |
| その他の収入 | 101 | 439 |
| その他の支出 | -221 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -4,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,015 | 6,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,094 | -2,589 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,279 | 731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,935 | -3,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,800 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,105 | -5,612 |
| 出資金の払込による支出 | -1,494 | -1,407 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,441 | -14,662 |
| 固定資産の売却による収入 | 45 | 351 |
| 固定資産の除却による支出 | -13 | -1 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 53 | 609 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,813 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 55 |
| その他の支出 | 0 | -13 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,694 | -25,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,672 | 16,721 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 32,056 | 19,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,574 | -26,952 |
| 社債の償還による支出 | － | -588 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 241 | 153 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -17,196 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340 | -663 |
| 配当金の支払額 | -1,953 | -2,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,091 | -12,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229 | 3,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | -27,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,449 | 79,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 923 | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,556 | 64,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
