ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,132 | 8,976 |
| 減価償却費 | 10,211 | 9,874 |
| 減損損失 | － | 1 |
| のれん償却額 | 1,147 | 1,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -1,290 |
| 支払利息 | 1,616 | 1,712 |
| 為替差損益（△は益） | 1,175 | 370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,061 | -5,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,126 | -1,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 940 | 1,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,017 | 958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,949 | -72 |
| その他の損益（△は益） | 873 | 20 |
| 小計 | 6,373 | 11,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -1,706 |
| その他の収入 | 130 | 101 |
| その他の支出 | -147 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -2,938 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | 8,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,162 | -11,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064 | 14,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,029 | -9,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 5,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,587 | -2,105 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,494 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,102 | -15,441 |
| 固定資産の売却による収入 | 148 | 45 |
| 固定資産の除却による支出 | -5 | -13 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 33 | 53 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 882 | 1,813 |
| 貸付けによる支出 | -708 | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 80 |
| その他の支出 | -75 | 0 |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,511 | -18,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,975 | 8,672 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,870 | 32,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,407 | -18,574 |
| 社債の発行による収入 | 979 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 241 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -202 | -340 |
| 配当金の支払額 | -1,992 | -1,953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,268 | 10,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,152 | -816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,921 | 78,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,266 | 923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,035 | 79,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
