ニプロ（8086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,612 | 3,132 |
| 減価償却費 | 9,319 | 10,211 |
| 減損損失 | 67 | － |
| のれん償却額 | 1,142 | 1,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -619 |
| 支払利息 | 1,179 | 1,616 |
| 為替差損益（△は益） | 285 | 1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,290 | -4,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,019 | -4,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,532 | 940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74 | -1,017 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -924 | -2,949 |
| その他の損益（△は益） | -7 | 873 |
| 小計 | 14,662 | 6,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 625 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -1,567 |
| その他の収入 | 467 | 130 |
| その他の支出 | -223 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -4,654 | -2,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,583 | 2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,390 | -7,162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,990 | 1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,820 | -14,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,587 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,214 | -12,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 40 | 148 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -5 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 25 | 33 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -294 | 882 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -708 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 23 |
| その他の支出 | -997 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,676 | -34,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223 | -3,975 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,809 | 43,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,157 | -16,407 |
| 社債の発行による収入 | － | 979 |
| 社債の償還による支出 | -110 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -202 |
| 配当金の支払額 | -1,864 | -1,992 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他の支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | 22,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,154 | -10,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,188 | 52,628 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,595 | 9,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,628 | 78,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
