キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,519 | 23,243 |
| 減価償却費 | 39,849 | 43,313 |
| 減損損失 | 1,437 | 2,514 |
| のれん償却額 | 2,777 | 2,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 546 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,275 | 804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 710 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,004 | -1,916 |
| 支払利息 | 4,003 | 4,135 |
| 為替差損益（△は益） | 1,544 | -3,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,441 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 41 |
| 国庫補助金 | -1,002 | -150 |
| 固定資産圧縮損 | 805 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,528 | 6,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,850 | -7,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | 704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,395 | 3,159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,187 | 453 |
| その他の損益（△は益） | 1,770 | 815 |
| 小計 | 70,772 | 76,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,989 | 1,902 |
| 利息の支払額 | -3,871 | -3,981 |
| その他の収入 | 2,563 | 695 |
| その他の支出 | -1,152 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -7,073 | -6,088 |
| 法人税等の還付額 | 2,865 | 762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,093 | 68,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,422 | -2,921 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,647 | 2,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,629 | 262 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,936 | -192 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -70 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 2,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,507 | -5,187 |
| 事業譲受による支出 | -868 | -24 |
| 固定資産の取得による支出 | -51,182 | -79,803 |
| 固定資産の売却による収入 | 735 | 4,278 |
| 固定資産の除却による支出 | -561 | -154 |
| 設備投資助成金の受入による収入 | 496 | 269 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,872 | 295 |
| 貸付けによる支出 | -1,002 | -360 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 7 |
| その他の支出 | -24 | -12 |
| その他の収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,071 | -78,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,698 | 26,860 |
| 長期借入れによる収入 | 47,080 | 61,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,399 | -100,836 |
| 社債の発行による収入 | 49,272 | 35,245 |
| 社債の償還による支出 | -26,600 | -1,600 |
| 自己株式の売却による収入 | 697 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -699 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,972 | -4,571 |
| 配当金の支払額 | -1,720 | -5,224 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,062 | 10,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,477 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,518 | 4,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,821 | 90,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,186 | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
